استراتژی معامله با اخبار اقتصادی در فارکس

آیا تا به حال حسرت فرصت های از دست رفته در زمان انتشار اخبار فارکس را خورده اید؟ آن کندل های قدرتمند ۱۵ دقیقه ای که می توانستند سود یک هفته شما را بسازند، اما به دلیل ترس از نوسان، فقط نظاره گر بودید؟ یا بدتر، آیا تا به حال وارد معامله خبری شده اید و در یک چشم به هم زدن، حسابتان با اسلیپیج و اسپرد وحشتناک، دچار ضرر سنگین شده است؟ شما تنها نیستید. این، درد مشترک ۹۰ درصد معامله گران است.

معامله با اخبار اقتصادی یعنی استفاده هوشمندانه از واکنش شدید بازار پس از انتشار داده های مهم. این کار شبیه موج سواری روی سونامی است؛ هم می تواند شما را به اوج برساند (حرکت های بزرگ و فرصت سود سریع) و هم می تواند شما را غرق کند (اسلیپیج شدید، واید شدن اسپرد، و فعال شدن استاپ لاس در قیمت های غیرعادی). اکثر آموزش ها به شما می گویند «در زمان خبر ترید نکنید». ما در بلوط فارکس می گوییم: «بدون سیستم ترید نکنید».

در این مقاله جامع (جامع تر از هرآنچه تا به حال خوانده اید)، ما قصد نداریم فقط تعاریف را تکرار کنیم. ما به شما یک استراتژی گام به گام و عملیاتی به نام HPN (Hybrid Price-News) را معرفی می کنیم. این استراتژی، قدرت پرایس اکشن را با هیجان اخبار ترکیب می کند. ما به شما یک چک لیست دقیق و یک نمونه ژورنال معاملاتی ارائه خواهیم داد که در هیچ سایت دیگری پیدا نمی کنید.

 این مقاله یک راهنمای کامل آموزشی برای درک «استراتژی معامله با اخبار اقتصادی» است و به هیچ عنوان تضمین سود یا سیگنال مالی نیست. بازار فارکس ذاتا پرریسک است و هر معامله گر شخصاً مسئول مدیریت ریسک و تصمیمات خود می باشد.

استراتژی معامله با اخبار اقتصادی چیست؟

استراتژی معامله با اخبار اقتصادی (News Trading Strategy)، رویکردی در بازارهای مالی، به ویژه فارکس، است که در آن معامله گر تلاش می کند از نوسانات شدید و کوتاه مدت قیمت که بلافاصله پس از انتشار داده های اقتصادی مهم رخ می دهد، سود کسب کند.

به زبان ساده، شما منتظر انتشار داده های کلیدی مانند گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)، تصمیمات نرخ بهره (FOMC)، یا شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) می مانید. به محض انتشار آمار (که اغلب با پیش بینی تحلیلگران متفاوت است)، بازار دچار شوک می شود و در چند ثانیه تا چند دقیقه، ده ها یا حتی صدها پیپ جابجا می شود. تریدر خبری کسی است که برای این لحظه برنامه ریزی کرده است.

تفاوت معامله با اخبار و معامله تکنیکال عادی

تفاوت این دو، مانند تفاوت رانندگی در یک اتوبان خلوت با رانندگی در یک مسابقه فرمول یک است.

• معامله تکنیکال عادی: در شرایط عادی بازار، قیمت ها معمولاً آرام تر حرکت می کنند. شما با استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال، الگوها، و اندیکاتورها روند را تشخیص می دهید. اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کم و قابل پیش بینی است و دستورات شما (خرید، فروش، حد ضرر) معمولاً دقیق اجرا می شوند.

• معامله با اخبار: در لحظه انتشار خبر، بازار دچار «جنون آنی» می شود. نقدینگی به شدت کاهش می یابد و اسپرد می تواند ده ها برابر حالت عادی شود (مثلاً از ۱ پیپ به ۲۰ پیپ بپرد). در چند ثانیه، قیمت ممکن است ۵۰ پیپ در یک جهت حرکت کند. این همان جایی است که «اسلیپیج» (Slippage) رخ می دهد؛ یعنی حد ضرر شما به جای قیمت تعیین شده، با فاصله ای زیاد و در قیمتی بسیار بدتر فعال می شود.

این استراتژی برای چه کسی مناسب است؟ قطعاً برای تازه کارها نه. این استراتژی برای معامله گری مناسب است که حداقل دانش پایه ای از بازار دارد، از دیدن نوسانات شدید دچار وحشت زدگی (Panic) نمی شود، و مهم تر از همه، آنقدر منضبط است که قوانین سخت گیرانه ورود و خروج را بدون استثنا رعایت کند. اگر به دنبال راهی سریع تر برای درک این نوسانات هستی، ادامه را از دست نده.

چرا اخبار اقتصادی برای معامله گران فارکس مهم است؟

بازار فارکس، بازار تبادل ارزهاست و قدرت یک ارز مستقیماً به «سلامت اقتصادی» آن کشور وابسته است. اخبار اقتصادی مانند کارنامه سلامت یک اقتصاد عمل می کنند.

نقش اصلی اخبار، شکل دادن به انتظارات بازار (Market Expectations) است. بانک های مرکزی (ماند فدرال رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا) بر اساس دو معیار اصلی سیاست های پولی خود (یعنی نرخ بهره) را تعیین می کنند: تورم و اشتغال.

برای مثال:

• سناریوی تورم: فرض کنید «شاخص تورم آمریکا (CPI)» قرار است منتشر شود. بازار انتظار تورم ۰.۳٪ ماهانه را دارد.

• اگر نتیجه واقعی (Actual) بالاتر بیاید (مثلاً ۰.۶٪): این یعنی تورم داغ تر از حد انتظار است.

• واکنش احتمالی بازار: بازار پیش بینی می کند که فدرال رزرو برای کنترل تورم، مجبور به «افزایش نرخ بهره» خواهد شد (یا نرخ بهره را برای مدت طولانی تری بالا نگه می دارد).

• نتیجه: نرخ بهره بالاتر، سرمایه گذاری در آن ارز (دلار) را جذاب تر می کند ← دلار قوی تر می شود ← جفت ارز EUR/USD (یورو به دلار) سقوط می کند و XAU/USD (طلا به دلار) نیز معمولاً دچار ریزش می شود.

 

پدیده «پیش خور شدن» (Price-In)

نکته مهمی که بسیاری از تازه کارها را گیج می کند: گاهی خبر «خوب» می آید، اما قیمت برعکس حرکت می کند! چرا؟ چون بازار مدرن بسیار هوشمند است. فعالان بزرگ بازار (بانک ها و موسسات) هفته ها قبل بر اساس پیش بینی ها، موقعیت های خود را می گیرند.

اگر همه انتظار یک خبر خوب را داشته باشند، قیمت قبل از انتشار خبر، آن افزایش را تجربه کرده است. به این پدیده «پیش خور شدن» یا Price-In می گویند. در این حالت، وقتی خبر دقیقاً مطابق انتظار منتشر می شود، چون اتفاق غافلگیرکننده ای رخ نداده، همان موسسات شروع به «نقد کردن سود» (Take Profit) می کنند و باعث حرکت برعکس قیمت می شوند.

این یک نکته کلیدی است: «استراتژی معامله با اخبار اقتصادی» معمولاً بر اساس «سورپرایز» یا تفاوت بین عدد «واقعی» (Actual) و عدد «پیش بینی» (Forecast) کار می کند، نه صرفاً خوب یا بد بودن خبر.

به همین دلیل است که ما فقط روی اخبار «بسیار مهم» یا High Impact تمرکز می کنیم. این اخبار پتانسیل ایجاد چنان شوک بزرگی را دارند که حتی انتظارات «پیش خور شده» را نیز جابجا کنند.

چه خبرهایی برای معامله مناسب اند؟ (انواع اخبار اقتصادی)

هر روز ده ها گزارش اقتصادی منتشر می شود. اگر بخواهید همه را معامله کنید، قطعاً شکست می خورید. ما باید اخبار را فیلتر کنیم.

دسته بندی اخبار بر اساس اهمیت

در تمام تقویم های اقتصادی معتبر (مانند Forex Factory یا Myfxbook)، اخبار بر اساس اهمیت دسته بندی می شوند:

1. High Impact (تأثیر بالا – معمولاً با رنگ قرمز): این ها اخبار «تغییردهنده بازی» هستند. گزارش هایی که مستقیماً بر سیاست های پولی، رشد اقتصادی و تورم تأثیر می گذارند. استراتژی HPN که در ادامه می آموزید، منحصراً روی این دسته تمرکز دارد.

2. Medium Impact (تأثیر متوسط – معمولاً با رنگ نارنجی): این اخبار مهم هستند اما به ندرت باعث ایجاد سونامی در بازار می شوند. ممکن است نوسان ایجاد کنند، اما معمولاً روند اصلی را تغییر نمی دهند.

3. Low Impact (تأثیر پایین – معمولاً با رنگ زرد یا خاکستری): این ها نویز بازار هستند. گزارش های هفتگی یا ماهانه کم اهمیتی که تقریباً هیچ تأثیری بر قیمت ندارند.

هشدار: به عنوان یک معامله گر خبری، شما باید اخبار Medium و Low Impact را به طور کامل نادیده بگیرید. تمرکز بر آن ها فقط باعث حواس پرتی و معاملات بیش از حد (Over-Trading) می شود.

مهم ترین خبرهای قابل معامله در فارکس

در اینجا لیست «قاتلان بازار» آمده است. این ها مهم ترین اخباری هستند که استراتژی ما بر آن ها بنا شده است (تمرکز اصلی روی اخبار آمریکاست، زیرا دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است):

• NFP (Non-Farm Payrolls – اشتغال غیرکشاورزی آمریکا):

  • چیست؟ گزارشی که نشان می دهد در ماه گذشته (خارج از بخش کشاورزی) چقدر شغل در آمریکا ایجاد یا از دست رفته است. این گزارش معمولاً در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود.

  • چرا مهم است؟ اشتغال قوی نشان دهنده سلامت اقتصاد و احتمال افزایش تورم (به دلیل افزایش دستمزدها) است که می تواند بانک مرکزی (فد) را به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.

  • جفت ارزهای کلیدی: تمام جفت ارزهای اصلی (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD).

• نرخ بهره (Interest Rate Decisions):

  • چیست؟ تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در آمریکا، یا بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک انگلیس (BOE) و غیره، برای تعیین نرخ بهره.

  • چرا مهم است؟ این «مهم ترین» خبر در فارکس است. نرخ بهره هزینه پول را تعیین می کند. نرخ بالاتر = ارز قوی تر. معامله گران نه تنها به خودِ عدد، بلکه به «بیانیه» (Statement) و «کنفرانس خبری» (Press Conference) بعد از آن به شدت توجه می کنند تا سرنخ هایی از تصمیمات آینده پیدا کنند.

  • جفت ارزهای کلیدی: بسته به بانک مرکزی (FOMC برای USD، ECB برای EUR).

• CPI / تورم (Consumer Price Index):

  • چیست؟ شاخص قیمت مصرف کننده. معیاری کلیدی برای سنجش تورم. نشان می دهد هزینه یک سبد کالا و خدمات برای مصرف کنندگان چقدر تغییر کرده است.

  • چرا مهم است؟ هدف اصلی بانک های مرکزی کنترل تورم است. تورم بالا (بالاتر از پیش بینی) به معنای احتمال بالای افزایش نرخ بهره است. این خبر در سال های اخیر (۲۰۲۳-۲۰۲۵) به دلیل تورم جهانی، حتی از NFP هم مهم تر شده است.

  • جفت ارزهای کلیدی: تمام جفت ارزهای مرتبط با آن ارز.

• GDP (Gross Domestic Product – تولید ناخالص داخلی):

  • چیست؟ معیار کلی سلامت اقتصادی یک کشور. نشان دهنده ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده است.

  • چرا مهم است؟ رشد GDP قوی نشان دهنده اقتصاد سالم است. اگرچه این خبر بسیار مهم است، اما معمولاً تأثیر آنی آن کمتر از NFP یا CPI است، زیرا یک «شاخص تأخیری» (Lagging Indicator) محسوب می شود (داده های گذشته را نشان می دهد).

  • جفت ارزهای کلیدی: ارز مربوطه.

• نرخ بیکاری (Unemployment Rate):

  • چیست؟ درصدی از نیروی کار که فعالانه جویای کار هستند اما شغلی ندارند. (این گزارش معمولاً همزمان با NFP منتشر می شود).

  • چرا مهم است؟ بیکاری پایین نشان دهنده اقتصاد قوی است. بازار معمولاً به عدد NFP بیشتر از نرخ بیکاری واکنش نشان می دهد، مگر اینکه نرخ بیکاری جهش غیرمنتظره ای داشته باشد.

• سخنرانی های مهم بانک های مرکزی:

  • هرگاه رئیس فدرال رزرو (در حال حاضر جروم پاول) یا رئیس بانک مرکزی اروپا (کریستین لاگارد) سخنرانی عمومی داشته باشند، بازار به دقت به کلمات آن ها گوش می دهد. یک کلمه یا تغییر لحن (مثلاً از «خوش بین» به «محتاط») می تواند بازار را ده ها پیپ جابجا کند.

 

اخبار بی فایده یا خطرناک برای معامله

1. اخبار سیاسی غیرقابل پیش بینی: مانند نتایج انتخابات، جنگ ها، یا تحولات ژئوپلیتیکی. اگرچه این ها بازار را به شدت حرکت می دهند، اما چون «ساعت انتشار» مشخصی ندارند و داده «واقعی/پیش بینی» ندارند، در چارچوب استراتژی HPN قرار نمی گیرند. این ها ریسک سیاسی در فارکس محسوب می شوند و بهتر است در زمان آن ها اصلاً معامله باز نداشته باشید.

2. گزارش های کم اهمیت (Low Impact): مانند «موجودی انبارها»، «شاخص اطمینان مصرف کننده» (مگر اینکه جهش بزرگی داشته باشد) و…

3. اخبار همزمان: گاهی دو خبر High Impact از دو کشور مختلف همزمان منتشر می شود (مثلاً CPI آمریکا و تصمیم نرخ بهره کانادا). این وضعیت بازار را بسیار پرآشوب و غیرقابل پیش بینی می کند.

نکته حرفه ای: به عنوان یک تازه کار در ترید خبری، فقط روی ۳ خبر بزرگ تمرکز کنید: NFP، نرخ بهره FOMC، و CPI آمریکا. استاد شدن در این سه، برای موفقیت شما کافی است.

پیش نیازهای معامله با اخبار اقتصادی

قبل از اینکه حتی به باز کردن معامله در زمان خبر فکر کنید، باید مطمئن شوید که آمادگی لازم را دارید. این چک لیست حیاتی است.

دانش پایه ای که باید داشته باشید

معامله با اخبار یک استراتژی مستقل نیست؛ بلکه مکملی برای تحلیل تکنیکال است. شما باید با مفاهیم زیر کاملاً آشنا باشید:

1. پرایس اکشن ساده (Price Action): توانایی خواندن کندل ها. باید بدانید کندل پین بار (Pin Bar) یا کندل پوششی (Engulfing) به چه معناست.

2. مفهوم حمایت/مقاومت: باید بتوانید خطوط حمایت یا مقاومت کلیدی را در تایم فریم های بالا (مثل ۴ ساعته و روزانه) به درستی تشخیص دهید. این نواحی، اهداف قیمتی یا نقاط برگشت احتمالی بعد از شوک خبری هستند.

3. مدیریت ریسک (Risk Management): این مهم ترین بخش است. باید درک کاملی از مفاهیمی چون «ریسک به ریوارد» (R:R) و «تعیین حجم معامله» بر اساس درصد ریسک (مثلاً ۱٪ از کل حساب در هر معامله) داشته باشید.

 

زیرساخت و ابزار

1. بروکر مطمئن: این حیاتی ترین ابزار شماست. شما به یک بروکر معتبر نیاز دارید که در زمان اخبار، «اجرای دستور» (Execution) سریعی داشته باشد. بروکرهای ECN معمولاً اسپردهای بهتری در زمان خبر ارائه می دهند، اما کمیسیون می گیرند. از بروکرهایی که در زمان خبر پلتفرمشان قفل می کند یا اسپرد را به شکل غیرمعقولی باز می کنند، دوری کنید. (اگر در مورد انتخاب بروکر معتبر سوال دارید، مقالات دیگر ما را بررسی کنید).

2. تقویم اقتصادی: شما به یک تقویم اقتصادی سریع و قابل اعتماد نیاز دارید. ما استفاده از منابعی مانند Forex Factory یا Investing.com را توصیه می کنیم. باید یاد بگیرید چطور آن را بر اساس ساعت محلی خودتان (مثلاً تهران) و فیلتر کردن اخبار High Impact تنظیم کنید.

3. اینترنت پایدار و VPS: در زمان خبر، هر ثانیه اهمیت دارد. اینترنت شما نباید قطع شود. اگر استراتژی شما نیاز به اجرای بسیار سریع دارد (که ما در HPN توصیه نمی کنیم)، استفاده از VPS (سرور مجازی) که نزدیک به سرورهای بروکر شما باشد، می تواند تأخیر (Latency) را کاهش دهد.

 

محدودیت های شخصی و روانشناسی

این بخش را صادقانه از خودتان بپرسید:

• آیا تحمل دیدن نوسانات شدید را دارید؟ آیا می توانید ببینید که معامله شما در ۱۰ ثانیه اول ۵۰ دلار وارد ضرر شود و آرامش خود را حفظ کنید (چون طبق پلن، استاپ شما هنوز فعال نشده)؟

• اگر معامله شما با Stop Loss بسته شد، آیا بلافاصله تمایل به «انتقام ترید» (Revenge Trading) دارید تا ضرر را جبران کنید؟

اگر پاسخ شما به سوال اول «خیر» و به سوال دوم «بله» است، شما هنوز از نظر روانی آماده معامله با اخبار نیستید. معامله خبری، آزمون نهایی انضباط یک تریدر است.

توصیه بلوط فارکس: اگر در مورد آمادگی روانی خود شک دارید، این مقاله را کامل بخوانید، اما استراتژی HPN را ابتدا حداقل به مدت ۳ ماه و روی ۳۰ خبر مهم فقط در حساب دمو (Demo) تست کنید.

معرفی چارچوب سه مرحله ای استراتژی HPN (Hybrid Price–News)

بسیاری از معامله گران در زمان خبر یا «قمار» می کنند (قبل از خبر پوزیشن می گیرند) یا «دنبال قیمت می دوند» (در لحظه انتشار خبر، هیجانی کلیک می کنند). هر دو روش منجر به شکست می شود.

استراتژی HPN (ترکیب قیمت و خبر) که ما در بلوط فارکس توسعه داده ایم، یک رویکرد مکانیکی، صبورانه و سه مرحله ای است. ما قمار نمی کنیم و دنبال قیمت نمی دویم. ما منتظر می مانیم تا «گرد و غبار» اولیه فرو بنشیند و سپس در «نقطه بهینه» وارد می شویم.

نقشه راه استراتژی HPN:

1. فاز ۱: آماده سازی (قبل از خبر)

   • (۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت قبل)

   • خلاصه: ما چارت را تحلیل می کنیم، سطوح کلیدی را مشخص می کنیم، و سناریوهای خود را می چینیم. ما «زمین بازی» را قبل از شروع مسابقه آماده می کنیم.

2. فاز ۲: ورود (بعد از خبر)

   • (۵ تا ۳۰ دقیقه بعد از انتشار)

   • خلاصه: ما در لحظه انتشار خبر (ثانیه صفر) هیچ کاری نمی کنیم. ما واکنش اولیه بازار را تماشا می کنیم و منتظر «پولبک» یا «تثبیت» می مانیم تا در جهت هوشمندانه بازار وارد شویم.

3. فاز ۳: مدیریت و خروج

   • (تا زمانی که معامله باز است)

   • خلاصه: مدیریت ریسک فعال، انتقال حد ضرر به نقطه ورود (Risk-Free کردن معامله) و نقد کردن سود بر اساس پلن از پیش تعیین شده.

در بخش های بعدی، هر یک از این فازها را با قوانین کاملاً واضح، مثال های عددی و چک لیست های عملیاتی، قدم به قدم توضیح خواهیم داد. اگر به دنبال یک سیستم واقعی هستید، این همان بخش است.

فاز اول: آماده سازی قبل از انتشار خبر

موفقیت در معامله خبری در این فاز رقم می خورد، نه در ۵ ثانیه هیجانی پس از انتشار.

انتخاب خبر مناسب از تقویم اقتصادی

این اولین گام فیلتر کردن است:

1. باز کردن تقویم: در ابتدای هفته (یکشنبه یا دوشنبه)، تقویم اقتصادی Forex Factory را باز کنید.

2. فیلتر کردن: فیلترها را طوری تنظیم کنید که فقط اخبار High Impact (قرمز) و فقط برای ارزهای اصلی (USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, NZD) نمایش داده شوند.

3. انتخاب ۱-۲ خبر: به دنبال مهم ترین خبرهای هفته بگردید. معمولاً ۱ یا ۲ خبر (مثل NFP یا CPI آمریکا) اهمیت بسیار بیشتری از بقیه دارند. آن ها را در تقویم خود علامت بزنید.

4. توجه به ساعت: ساعت انتشار خبر را به وقت ایران (GMT+3:30) چک کنید. مطمئن شوید که در آن زمان، دسترسی کامل به سیستم معاملاتی خود دارید.

5. جفت ارزهای مرتبط: مشخص کنید این خبر روی کدام جفت ارزها بیشترین تأثیر را دارد. (مثلاً خبر NFP آمریکا روی EUR/USD، XAU/USD و USD/JPY بیشترین نوسان را ایجاد می کند).

 

تحلیل روند بالادستی (H4 / Daily)

حالا به سراغ چارت جفت ارز منتخب می رویم. ما هرگز خلاف جهت رودخانه شنا نمی کنیم.

• به تایم فریم ۴ ساعته (H4) و روزانه (Daily) نگاه کنید.

• روند کلی بازار چیست؟ آیا قیمت در یک روند صعودی واضح، نزولی واضح، یا در یک «رنج» (Range) فشرده قرار دارد؟

• قانون HPN: ما فقط زمانی معامله می کنیم که جهت کلی بازار در تایم بالا (H4) مشخص باشد. اگر بازار در یک رنج فشرده و بی تصمیم قرار دارد، آن خبر را معامله نمی کنیم. چون احتمال نوسانات شدید رفت و برگشتی (Whipsaw) و استاپ هانتینگ (Stop Hunting) بسیار بالاست.

 

مشخص کردن سطوح کلیدی روی چارت

این مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال قبل از خبر است.

• در همان تایم فریم H4 یا H1، نواحی حمایت و مقاومت مهم و واضح را که نزدیک به قیمت فعلی هستند، رسم کنید.

• این سطوح می توانند سقف یا کف های قبلی (Previous High/Low)، سطوح روانی (اعداد رند مثل ۲۳۰۰ در طلا)، یا سطوح فیبوناچی باشند.

• چرا؟ چون پس از انتشار خبر، قیمت با شتاب به سمت این سطوح حرکت می کند. این سطوح یا «آهنربا» (هدف قیمت) هستند یا «دیوار» (نقطه برگشت).

• از چارت خود اسکرین شات بگیرید و این سطوح را در ژورنال خود ذخیره کنید. در فاز ۲ (ورود) ما به این سطوح نیاز حیاتی خواهیم داشت.

 

برنامه ریزی ریسک قبل از خبر

«امید» یک استراتژی نیست. ما باید برای بدترین سناریو آماده باشیم.

• حداکثر ریسک: قبل از باز کردن پلتفرم، تصمیم بگیرید که روی این خبر، حداکثر چقدر از حساب خود را ریسک خواهید کرد. در استراتژی HPN، ما هرگز بیش از ۰.۵٪ تا ۱٪ از کل موجودی حساب را در یک معامله خبری ریسک نمی کنیم.

• قوانین ثانویه:

  • اگر در آن روز، دو خبر High Impact داشتیم (که نادر است)، فقط یکی را (که مهم تر است) معامله می کنیم.

  • اگر در معاملات خبری هفته گذشته، دو Stop Loss پشت سر هم خورده اید، این هفته فقط نظاره گر باشید و ترید نکنید (برای بازبینی استراتژی).

 

چک لیست قبل از خبر

۱۵ دقیقه قبل از انتشار خبر، این چک لیست را مرور کنید:

• آیا خبر امروز High Impact (قرمز) است؟

• آیا جفت ارز مناسبی را انتخاب کرده ام؟

• آیا روند بالادستی (H4) واضح و مشخص است (صعودی یا نزولی)؟

• آیا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت روی چارتم علامت گذاری شده اند؟

• آیا اسپرد در حال حاضر (قبل از خبر) نرمال است؟

• آیا اینترنت من پایدار و پلتفرم معاملاتی بدون تأخیر (Lag) است؟

• آیا از نظر ذهنی آماده ام که در صورت عدم وجود سیگنال واضح، اصلاً ترید نکنم (FOMO ندارم)؟

اگر پاسخ حتی یکی از این موارد «خیر» بود، آن روز ترید نکنید. بازار هفته آینده هم هست. اگر این چک لیست برایت جالب بود، ادامه را ببین تا بفهمی چطور از آن در عمل استفاده کنی.

 

فاز دوم: استراتژی ورود بعد از خبر (قلب HPN)

اینجا جایی است که هیجان شروع می شود، و همچنین جایی که ۹۰٪ تریدرها اشتباه می کنند. قانون شماره یک HPN: ما هرگز، هرگز، و هرگز در ۵ دقیقه اول انتشار خبر وارد معامله نمی شویم.

چرا؟ چون ۵ دقیقه اول، زمان «جنگ ربات ها» (Algos) و «تله گذاری» (Traps) است. اسپردها وحشتناک هستند و جهت واقعی مشخص نیست. ما منتظر می مانیم تا گرد و غبار فرو بنشیند.

واکنش اولیه بازار بعد از خبر را چطور بخوانیم؟

ما در ۵ تا ۱۵ دقیقه اول فقط تماشا می کنیم و واکنش قیمت را تحلیل می کنیم. سه سناریوی کلی وجود دارد:

1. حرکت شدید در جهت روند (Extension):

   • توضیح: خبر در جهت روند H4 منتشر می شود. مثلاً روند صعودی بوده، خبر مثبت می آید و قیمت به شدت به سمت بالا پرتاب می شود.

   • این سناریوی ایده آل ماست.

2. حرکت شدید خلاف روند (Spike برعکس):

   • توضیح: روند H4 صعودی بوده، اما خبر بسیار بد می آید و قیمت را به شدت به پایین پرتاب می کند (Spike).

   • این سناریوی خطرناک اما بالقوه سودآور برای حرفه ای هاست (فاز پیشرفته).

3. نوسان رفت وبرگشتی (Whipsaw / No Trade):

   • توضیح: قیمت ۵۰ پیپ بالا می رود، بلافاصله ۷۰ پیپ پایین می آید، و دوباره ۴۰ پیپ بالا می رود. کندل ها شدوهای (Shadow) بسیار بلندی در هر دو طرف دارند.

   • این یک تله کامل است. بازار بی تصمیم است. در این سناریو ما قاطعانه هیچ معامله ای باز نمی کنیم.

 

قوانین ورود برای تریدرهای مبتدی (فقط در جهت روند)

این استراتژی اصلی HPN است. ما فقط سناریوی شماره ۱ (حرکت در جهت روند) را معامله می کنیم. ما منتظر «پولبک» (Pullback) می مانیم.

چک لیست شرطی ورود (مثال برای روند صعودی):

1. شرط ۱ (حرکت اولیه): آیا در ۵ تا ۱۵ دقیقه اول، قیمت حداقل X پیپ (مثلاً ۵۰ پیپ در EUR/USD یا ۱۵ دلار در طلا) در جهت روند H4 حرکت کرد؟ (اگر بله، به مرحله ۲ برو).

2. شرط ۲ (اصلاح/پولبک): آیا قیمت پس از آن حرکت اولیه، شروع به اصلاح (پولبک) به سمت یکی از سطوح کلیدی (حمایت) کرد که در فاز ۱ مشخص کرده بودیم؟ (اگر بله، به مرحله ۳ برو).

3. شرط ۳ (اسپرد): آیا اسپرد به حالت تقریباً نرمال (زیر ۱۰ پیپ مثلاً) برگشته است؟ (اگر بله، به مرحله ۴ برو).

4. شرط ۴ (تأیید): آیا پس از برخورد به آن سطح حمایتی، یک الگوی تأیید کندل استیک واضح (مانند پین بار صعودی یا کندل پوششی صعودی) در تایم فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه (M5/M15) تشکیل شد؟

5. آنگاه (ورود): بله! در زمان بسته شدن کندل تأیید، وارد معامله خرید (Buy) می شویم.

• Stop Loss (حد ضرر): چند پیپ پشت آخرین کف (Low) پولبک، یا زیر سطح حمایتی که قیمت به آن واکنش نشان داد.

• Take Profit (حد سود): حداقل دو برابر حد ضرر (R:R = 1:2) یا در سطح مقاومت کلیدی بعدی که در فاز ۱ مشخص کرده بودیم.

 

قوانین ورود برای تریدرهای حرفه ای (Fade / برگشت از اسپایک)

هشدار جدی: این بخش فقط برای معامله گران بسیار باتجربه است. معامله خلاف جهت حرکت اولیه خبر (Fade) بسیار پرریسک است.

• شرط ۱ (اسپایک خلاف روند): قیمت در چند دقیقه اول به شدت خلاف روند بلندمدت حرکت کرده است. (مثلاً روند H4 صعودی است، اما قیمت ۱۰۰ پیپ سقوط کرده).

• شرط ۲ (برخورد به سطح مگا): این اسپایک دقیقاً به یک سطح حمایت/مقاومت بسیار بسیار مهم (مثلاً کف هفتگی یا ماهانه) که در فاز ۱ مشخص کرده بودید، رسیده است.

• شرط ۳ (نشانه های ضعف): در تایم فریم پایین (M5)، قیمت نشانه های واضحی از ضعف (مثلاً شدوهای بلند رو به پایین، ناتوانی در شکستن سطح) نشان می دهد و به سرعت شروع به برگشت به سمت بالا می کند.

• آنگاه (ورود): می توان با ریسک بسیار پایین، روی «برگشت» (Fade Move) و بازگشت قیمت به روند اصلی، معامله کرد.

 

شرایطی که به طور کامل No Trade است

مهم ترین بخش یک استراتژی، دانستن زمان هایی است که نباید ترید کرد.

• اسپرد هنوز بسیار بالاست: اگر ۱۵ دقیقه گذشته و اسپرد هنوز نرمال نشده، بروکر شما برای این کار مناسب نیست یا بازار بیش از حد آشفته است. ترید نکنید.

• بازار بی جهت (Whipsaw): قیمت در یک محدوده بالا و پایین می پرد و هیچ جهت واضحی پس از ۱۵ دقیقه شکل نگرفته است. (سناریوی ۳).

• شرایط فنی/شخصی: قطع و وصل شدن اینترنت، تأخیر پلتفرم، یا اگر خودتان احساس اضطراب یا هیجان زدگی می کنید.

• از دست دادن پولبک: قیمت حرکت اولیه را انجام داد، اما پولبک مورد نظر شما را نداد و به حرکت ادامه داد. شما از بازار جا مانده اید. دنبال آن ندوید!

 

صراحتاً می گوییم: «این استراتژی به اندازه کافی فرصت ایجاد می کند (حداقل ۳-۴ فرصت عالی در ماه)؛ لازم نیست هر خبر را ترید کنید. صبر، سلاح مخفی شماست.»

مثال عددی روی یک خبر (Case Study)

• سناریو: معامله استراتژی ترید طلا (XAU/USD) در زمان خبر NFP.

• فاز ۱ (آماده سازی):

  • خبر: NFP آمریکا، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران.

  • تحلیل H4: روند طلا کاملاً صعودی است.

  • سطوح کلیدی: قیمت فعلی ۲۳۲۵ دلار است. یک سطح حمایت قوی در ۲۳۱۵ دلار (کف قبلی) و یک مقاومت در ۲۳۴۰ دلار (سقف قبلی) داریم.

• فاز ۲ (بعد از خبر – ساعت ۱۷:۰۰):

  • ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۰۵: خبر NFP بدتر از حد انتظار می آید (برای دلار بد، برای طلا خوب). طلا در ۵ دقیقه اول به شدت پامپ می شود و از ۲۳۲۵ به ۲۳۳۸ دلار می رسد (نزدیک مقاومت ما).

  • ۱۷:۰۵ تا ۱۷:۲۰: قیمت شروع به اصلاح (پولبک) می کند. اسپردها نرمال شده اند.

  • ۱۷:۲۵: قیمت دقیقاً به سطح حمایت ۲۳۱۵ دلار (که قبلاً مشخص کرده بودیم) نمی رسد، اما به سطح ۲۳۲۰ دلار (یک حمایت جزئی تر) می رسد و در تایم M15 یک کندل «پین بار صعودی» قوی تشکیل می دهد.

  • ۱۷:۳۰ (ورود): ما طبق «قانون ورود مبتدی» (حرکت در جهت روند + پولبک + کندل تأیید)، در قیمت ۲۳۲۲ دلار (بالای پین بار) وارد خرید (Buy) می شویم.

  • SL: حد ضرر در ۲۳۱۷ دلار (زیر کف پین بار و پولبک) قرار می گیرد. (۵ دلار ریسک).

  • TP: حد سود اولیه در ۲۳۳۲ دلار (R:R = 1:2) و حد سود نهایی در ۲۳۳۹ دلار (نزدیک مقاومت H4) قرار می گیرد.

• نتیجه: قیمت برمی گردد، سقف اولیه (۲۳۳۸) را می شکند و به هر دو حد سود می رسد. این یک معامله HPN تمیز و موفق بود.

فاز سوم: مدیریت معامله و خروج

ورود به معامله فقط ۳۰٪ کار است. ۷۰٪ موفقیت شما در مدیریت آن نهفته است، مخصوصاً در بازاری که هنوز تحت تأثیر خبر است.

تعیین حد ضرر و حد سود

• حد ضرر (SL): حد ضرر شما هرگز نباید «احساسی» یا «عددی ثابت» باشد. SL باید بر اساس «ساختار بازار» (Market Structure) تعیین شود.

  • قانون HPN: همانطور که در مثال گفته شد، SL همیشه باید پشت آخرین کف/سقف مهم پولبک، یا پشت سطح حمایت/مقاومتی که قیمت به آن واکنش نشان داده، قرار گیرد (با یک بافر کوچک برای اسپرد).

  • استفاده از ATR (Average True Range) نیز برای تعیین بافر می تواند مفید باشد (مثلاً ۰.۵ برابر ATR تایم فریم ورود).

• حد سود (TP):

  • قانون حداقل: ما هرگز وارد معامله ای نمی شویم که پتانسیل سود آن حداقل دو برابر ضرر (R:R = 1:2) نباشد.

  • خروج چند مرحله ای (توصیه شده):

    1. TP1: در R:R = 1:1 (وقتی قیمت به اندازه ریسک تان در سود رفت)، ۵۰٪ از حجم معامله را ببندید.

    2. TP2: ۵۰٪ باقیمانده را در سطح کلیدی مقاومت/حمایت بعدی (که در فاز ۱ مشخص شد) یا در R:R = 1:2 یا 1:3 قرار دهید.

 

مدیریت فعال در زمان نوسان شدید

• جابجایی SL به نقطه ورود (Risk-Free):

  • این مهم ترین حرکت مدیریتی شماست. به محض اینکه TP1 شما (در R:R=1:1) فعال شد و نیمی از سود را گرفتید، بلافاصله حد ضرر (SL) باقیمانده معامله را به نقطه ورود (Break-Even) منتقل کنید.

  • نتیجه: از این لحظه به بعد، این معامله «بدون ریسک» است. حتی اگر بازار ناگهان برگردد، شما در بدترین حالت، معامله دوم را سر به سر می بندید و سود معامله اول را حفظ کرده اید. این کار فشار روانی را به صفر می رساند.

• اجتناب از جابجایی احساسی SL: هرگز، هرگز، و هرگز حد ضرر خود را دورتر نکنید تا از ضرر فرار کنید. اگر بازار به SL شما رسید، یعنی تحلیل شما اشتباه بوده است. بپذیرید، ضرر کوچک را قبول کنید و برای خبر بعدی آماده شوید.

   

چه زمانی بهتر است سریع خارج شویم؟

گاهی اوقات بازار سیگنال های هشداردهنده می دهد. حتی اگر به TP یا SL نرسیده اید، در این موارد بهتر است دستی خارج شوید:

1. افزایش ناگهانی مجدد اسپرد: اگر بازار آرام شده بود و ناگهان اسپردها دوباره باز می شوند، یعنی نقدینگی در حال خروج است و اتفاق بدی در راه است.

2. انتشار خبر دوم: گاهی یک سخنرانی برنامه ریزی نشده یا خبر فوری دیگری منتشر می شود که می تواند جهت بازار را عوض کند.

3. شکل گیری الگوی برگشتی قوی: اگر در جهت خرید هستید، اما بازار یک کندل پوششی نزولی (Engulfing) بسیار قدرتمند در M15 علیه شما می سازد، بهتر است به جای امیدواری، معامله را ببندید یا حداقل ریسک را کم کنید.

 

مدیریت ریسک و روانشناسی در معامله با اخبار

این بخش، فیلتر نهایی بین تریدرهای موفق و شکست خورده در معاملات خبری است.

“در بازارهای مالی، شما برای پیش بینی درست پول نمی گیرید. شما برای مدیریت ریسک درست پول می گیرید.” – (برگرفته از مفاهیم مدیریت ریسک مدرن)

ریسک های خاص ترید خبری

باید این خطرات را بپذیرید و برایشان برنامه ریزی کنید. این ها بخشی از بازی هستند:

1. اسلیپیج (Slippage): خطرناک ترین. یعنی قیمت آنقدر سریع حرکت می کند که از حد ضرر شما «می پرد» و معامله شما را در قیمتی بسیار بدتر از آنچه تنظیم کرده اید، می بندد. (مثلاً SL در ۱.۰۸۰۰ است، اما معامله در ۱.۰۷۸۰ بسته می شود).

2. گپ (Gap): گاهی در ثانیه اول انتشار، هیچ معامله ای انجام نمی شود و قیمت یک «شکاف» (Gap) ایجاد می کند.

3. اسپرد بزرگ (Wide Spread): همانطور که گفته شد، اختلاف خرید و فروش به شدت زیاد می شود و می تواند استاپ لاس شما را فعال کند، حتی اگر قیمت واقعی (Mid-Price) به آن نرسیده باشد.

4. اجرا نشدن دستور (No Execution): در بروکرهای ضعیف، ممکن است کلیک کنید اما دستور شما اجرا نشود یا با تأخیر زیاد اجرا شود.

راه کاهش این ریسک ها چیست؟ (۱) انتخاب بروکر ECN معتبر، (۲) کاهش حجم معامله (Position Size)، و (۳) ترید نکردن در ۵ دقیقه اول (همانطور که استراتژی HPN تاکید دارد).

قانون های شخصی مدیریت ریسک

این قوانین را روی کاغذ بنویسید و به مانیتور خود بچسبانید:

• قانون ۱٪: من هرگز بیش از ۱٪ از حسابم را در یک معامله خبری ریسک نمی کنم.

• قانون استاپ اجباری: من هرگز (حتی برای یک ثانیه) بدون حد ضرر (Stop Loss) وارد معامله خبری نمی شوم.

• قانون ۲ ضرر: اگر در معاملات خبری ۲ ضرر متوالی (در ۲ خبر مختلف) داشتم، معامله خبر بعدی را متوقف می کنم و به ژورنالم رجوع می کنم.

• قانون ۱ معامله: در هر رویداد خبری (مثلاً NFP)، من فقط مجاز به باز کردن «یک» معامله بر اساس سیستم HPN هستم. (نه اینکه اگر استاپ خوردم، دوباره وارد شوم).

   

کنترل احساسات (FOMO، انتقام ترید)

1. FOMO (Fear Of Missing Out – ترس از دست دادن): این احساس زمانی می آید که شما سیگنال ورود را نگرفته اید، اما می بینید که «بازار دارد می دود». وسوسه می شوید که در اوج قیمت «بپرید» داخل. این یک خودکشی مالی است. بپذیرید که آن فرصت از دست رفته است.

2. انتقام ترید (Revenge Trading): زمانی که یک معامله خبری را با ضرر می بندید، آدرنالین و خشم باعث می شود بخواهید «بلافاصله» یک معامله دیگر (معمولاً در جهت مخالف و با حجم بالاتر) باز کنید تا ضرر را «جبران» کنید. این کار، سریع ترین راه برای از دست دادن کل حساب (Margin Call) است.

راه حل چیست؟ قانون «استراحت اجباری». اگر در یک معامله خبری ضرر کردید، پلتفرم را برای حداقل ۳۰ دقیقه (یا بهتر است تا پایان روز) ببندید. بلند شوید، قدم بزنید و از بازار دور شوید. احساسات خود را در ژورنال خود بنویسید.

ژورنال ترید خبری و دو کیس استادی واقعی/فرضی

اگر معاملات خود را ثبت نکنید، محکوم به تکرار اشتباهات خود هستید. ژورنال نویسی برای ترید خبری حتی از ترید عادی هم حیاتی تر است.

ساختار ژورنال معامله با اخبار

ژورنال شما باید یک ابزار تحلیلی باشد. ما یک جدول نمونه برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آن الگو بگیرید (و نسخه کامل آن را در آینده برای دانلود قرار خواهیم داد).

تاریخ / ساعت	نوع خبر	جفت ارز	Forecast / Actual	روند H4 (قبل خبر)	سناریوی HPN (روندی/خلاف)	SL (پیپ)	TP (پیپ)	نتیجه (R:R)	احساسات قبل/بعد	درس ها و بازبینی
جمعه، ۱ نوامبر	NFP	XAU/USD	180K / 155K (بد)	صعودی	روندی (خرید)	60 پیپ	120 پیپ	+2R (موفق)	قبل: آرام / بعد: راضی	ورود عالی طبق HPN بعد از پولبک به M15. مدیریت ریسک خوب بود.
چهارشنبه، ۱۳ نوامبر	CPI (US)	EUR/USD	0.3% / 0.5% (داغ)	نزولی	روندی (فروش)	25 پیپ	–	-1R (ناموفق)	قبل: کمی عجول / بعد: عصبی	ورود زودتر از موعد بود (قبل از بسته شدن کندل M5). اسپرد باعث SL شد. باید منتظر می ماندم.

کیس استادی ۱: یک معامله موفق (رعایت قوانین)

• سناریو: خبر CPI آمریکا. روند EUR/USD در H4 نزولی است.

• پیش بینی بازار: تورم ۰.۲٪.

• واکنش اولیه (۵ دقیقه): خبر واقعی ۰.۴٪ (بسیار داغ تر از انتظار) می آید. این برای دلار قوی و برای EUR/USD نزولی است (در جهت روند H4 ما). قیمت در ۵ دقیقه اول ۸۰ پیپ سقوط می کند.

• ورود HPN: تریدر منتظر پولبک می ماند. قیمت به یک سطح مقاومت قبلی (که اکنون حمایت شکسته شده است) در M15 پولبک می زند. یک کندل پین بار نزولی تشکیل می شود. تریدر وارد «فروش» می شود.

• نتیجه: SL پشت پین بار، TP در R:R=1:2. قیمت به آرامی به حرکت نزولی ادامه می دهد و به TP می رسد.

• چرا درست بود؟ تریدر عجله نکرد، دنبال قیمت ندوید، در جهت روند اصلی وارد شد، و منتظر پولبک و تأیید ماند.

کیس استادی ۲: یک معامله ناموفق و درس ها

• سناریو: خبر نرخ بهره کانادا (CAD). روند USD/CAD در H4 صعودی است.

• پیش بینی بازار: بدون تغییر نرخ بهره.

• واکنش اولیه (۵ دقیقه): بانک کانادا به طور غافلگیرکننده ای نرخ بهره را «افزایش» می دهد (برای CAD قوی، برای USD/CAD نزولی). قیمت به شدت خلاف روند H4 ما سقوط می کند (Spike برعکس).

• اشتباه (ورود): تریدر دچار FOMO می شود. او می بیند که قیمت در حال سقوط است و فکر می کند «روند عوض شد». در کف قیمت (بعد از سقوط ۱۰۰ پیپ) وارد «فروش» می شود، دقیقاً زمانی که حرفه ای ها در حال نقد کردن سود فروش خود هستند.

• نتیجه: بازار به محض ورود او، به شدت برمی گردد (Fade) و به سمت روند اصلی H4 بازمی گردد. معامله او با ضرر بزرگ بسته می شود.

• درس ها: ۱. هرگز خلاف روند اصلی H4 ترید نکن (مگر با استراتژی Fade حرفه ای). ۲. هرگز بعد از یک حرکت شارپ و بدون پولبک، دنبال قیمت ندو. ۳. غافلگیری بانک مرکزی، یک سناریوی پرریسک بود که بهتر بود اصلاً معامله نمی شد.

• نکته: هدف استراتژی حذف ضرر نیست؛ هدف، کنترل ضرر و اطمینان از این است که معاملات موفق، بسیار بزرگتر از معاملات ناموفق باشند.

 

اشتباهات رایج در استراتژی معامله با اخبار اقتصادی

اگر بتوانید فقط از این ۶ اشتباه دوری کنید، ۸۰٪ مسیر موفقیت را طی کرده اید.

• ۱. معامله هر خبری که در تقویم دیده می شود:

  • اشتباه: تریدر تقویم را باز می کند و روی اخبار زرد (Low Impact) یا نارنجی (Medium Impact) هم معامله می کند.

  • واقعیت: این اخبار نویز هستند. آن ها نوسان کافی برای جبران اسپرد و ریسک را ایجاد نمی کنند. فقط روی اخبار قرمز (High Impact) تمرکز کنید.

• ۲. ورود دقیقاً در لحظه انتشار خبر (ثانیه صفر):

  • اشتباه: تلاش برای «سریع تر بودن» از بازار. قرار دادن اردرهای Buy Stop و Sell Stop در دو طرف قیمت قبل از خبر.

  • واقعیت: این قمار محض است. بازار در ثانیه اول هر دو اردر شما را با اسپرد وحشتناک فعال می کند (Slippage) و شما در هر دو جهت ضرر می کنید.

• ۳. استفاده از حجم بالا برای «یک شبه پولدار شدن»:

  • اشتباه: چون می دانید قرار است ۱۰۰ پیپ حرکت کند، حجم معامله (Lot) را به شدت بالا می برید.

  • واقعیت: شما نمی دانید در کدام جهت. این یک بلیط بخت آزمایی نیست. یک حرکت کوچک خلاف جهت شما (حتی ۵ پیپ) با حجم بالا، کل حساب شما را نابود (Margin Call) می کند.

• ۴. نداشتن حد ضرر (Stop Loss):

  • اشتباه: «می دانم که برمی گردد، پس استاپ نمی گذارم.»

  • واقعیت: در ترید خبری، قیمت «شاید» برنگردد. یک خبر می تواند روند یک ماه را در ۱۰ دقیقه تغییر دهد. نداشتن SL یعنی امضای چک سفید برای بروکر.

• ۵. نداشتن ژورنال و تکرار اشتباهات:

  • اشتباه: ضرر کردن، بستن پلتفرم، و فراموش کردن دلیل ضرر تا خبر بعدی.

  • واقعیت: اگر ندانید چرا ضرر کردید (مثلاً ورود عجولانه، اسپرد بالا، حجم زیاد)، هفته بعد دقیقاً همان اشتباه را تکرار خواهید کرد.

• ۶. ترید در زمان اینترنت ضعیف یا سرور ناامن:

  • اشتباه: ترید کردن خبر NFP با اینترنت موبایل در حال حرکت.

  • واقعیت: قطعی اینترنت در وسط یک معامله باز خبری، کابوس است. زیرساخت شما باید به اندازه استراتژی شما قابل اعتماد باشد.

جمع بندی و قدم بعدی شما

معامله با اخبار اقتصادی، شمشیر دولبه است. این استراتژی هم بزرگترین فرصت برای کسب سود سریع در بازار است و هم بزرگترین ریسک برای از دست دادن سریع سرمایه. تفاوت بین این دو، در «داشتن یک سیستم» است.

در این مقاله جامع، ما فقط تعاریف را نگفتیم؛ ما یک چارچوب عملیاتی کامل به نام استراتژی HPN (Hybrid Price-News) را به شما هدیه دادیم. شما یاد گرفتید که موفقیت، قبل از خبر (فاز ۱: آماده سازی)، با صبر بعد از خبر (فاز ۲: ورود با پولبک) و با انضباط در مدیریت (فاز ۳: مدیریت ریسک) به دست می آید.

 

سوالات متداول

آیا معامله در زمان خبر برای تازه کارها مناسب است؟

اگر «تازه کار» به معنای کسی است که کمتر از ۶ ماه تجربه دارد و هنوز با مفاهیم پایه مثل مدیریت ریسک و پرایس اکشن درگیر است، اکیداً توصیه می کنیم که فقط نظاره گر باشید. اما اگر تازه کاری هستید که بر این مفاهیم مسلط شده اید، می توانید استراتژی HPN را فقط در حساب دمو شروع به تمرین کنید. معامله با پول واقعی در زمان خبر، نیاز به آمادگی روانی بالایی دارد.

با چه سرمایه ای می توان ترید خبری را شروع کرد؟

چه ۱۰۰ دلار داشته باشید چه ۱۰۰,۰۰۰ دلار، قانون ۱٪ ریسک ثابت است. (۱٪ از ۱۰۰ دلار می شود ۱ دلار ریسک در هر معامله؛ ۱٪ از ۱۰۰,۰۰۰ دلار می شود ۱۰۰۰ دلار ریسک). مهم این است که مبلغ ضرر احتمالی (آن ۱٪) آنقدر کوچک باشد که خواب شب را از شما نگیرد و باعث تصمیم گیری احساسی نشود. استفاده از حساب میکرو در فارکس می تواند برای شروع و تست با پول واقعی (اما مقادیر بسیار کم) گزینه خوبی باشد.

بهترین خبرها برای معامله در فارکس کدام اند؟

• همانطور که در مقاله توضیح دادیم، ۳ خبر برتر (Big 3) عبارتند از:

  1. NFP (اشتغال غیرکشاورزی آمریکا)

  2. تصمیمات نرخ بهره (مخصوصاً FOMC آمریکا)

  3. CPI (شاخص تورم آمریکا)

• روی استاد شدن در واکنش بازار به همین سه خبر تمرکز کنید.

 

چگونه ریسک اسلیپیج و اسپرد بالا را کم کنیم؟

• ۱۰۰٪ نمی توانید حذف کنید، اما می توانید به شدت «کاهش» دهید:

  1. انتخاب بروکر: از یک بروکر معتبر ECN یا STP با سرورهای سریع استفاده کنید.

  2. صبر (قانون HPN): در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول که اسپرد و اسلیپیج در بدترین حالت خود هستند، معامله نکنید. صبر کنید تا بازار کمی آرام شود و اسپردها به حالت نرمال تری برگردند.

  3. کاهش حجم: در روزهای خبری، حتی می توانید ریسک خود را از ۱٪ به ۰.۵٪ کاهش دهید تا تأثیر این هزینه های پنهان کمتر شود.