مجله
ریسک سیاسی در فارکس
تصور کنید ماه ها برای یادگیری استراتژی خود وقت گذاشته اید، اما فقط با یک توییت از یک رئیس جمهور یا یک نتیجه غیرمنتظره در انتخابات، تمام معاملات باز شما وارد ضرر سنگین می شود. این درد مشترک بسیاری از معامله گران است که “ریسک سیاسی” را نادیده می گیرند.
اما اگر می توانستید این تهدید را به فرصتی برای سودهای بزرگ تبدیل کنید چه؟ در بازارهای مالی، پول از افراد بی اطلاع به افراد آگاه منتقل می شود. این مقاله دقیقاً همان سلاحی است که برای محافظت از سرمایه تان در برابر طوفان های سیاسی نیاز دارید. ما نه تنها چیستی این ریسک را بررسی می کنیم، بلکه به شما نشان می دهیم چگونه جفت ارزهای حساس مثل AUD/USD و NZD/USD را در این شرایط رام کنید.
خلاصه مطلب
ریسک سیاسی می تواند قاتل حساب شما یا بهترین دوستتان باشد. جفت ارزهای AUD/USD و NZD/USD به دلیل ماهیت کالایی، بیشترین تاثیر را از تنش های جهانی می پذیرند. برای موفقیت، از ترید در لحظه اعلام خبر خودداری کنید، منتظر تثبیت قیمت بالای سطوح تکنیکال باشید و حتماً حجم معاملات خود را کاهش دهید. کلید موفقیت، ترکیب صبر با تحلیل پرایس اکشن است.
ریسک سیاسی چیست و چرا معامله گران حرفه ای از آن می ترسند؟
ریسک سیاسی (Political Risk) به زبان ساده یعنی احتمال اینکه تصمیمات، رویدادها یا شرایط سیاسی یک کشور، ارزش سرمایه گذاری یا نرخ ارز آن کشور را به شدت تغییر دهد. برخلاف داده های اقتصادی که در تقویم مشخص هستند، ریسک های سیاسی اغلب ناگهانی و مخرب اند. برای یک معامله گر فارکس، درک این ریسک تفاوت بین یک حساب در حال رشد و یک کال مارجین دردناک است. وقتی ثبات سیاسی به خطر می افتد، سرمایه گذاران بزرگ به سرعت پول خود را از آن کشور خارج می کنند و باعث سقوط ارزش ارز می شوند.با استراتژی های تست شده و درکنار حرفه ای ها ترید کنید…
انواع ریسک های سیاسی که باید بشناسید
- تنش های ژئوپلیتیک: جنگ ها، تحریم ها و مناقشات مرزی.
- تغییرات دولت: انتخابات غیرقابل پیش بینی یا کودتا.
- تغییرات سیاست گذاری ناگهانی: تغییر در قوانین مالیاتی یا تجاری (مانند جنگ تجاری آمریکا و چین).
نکته کلیدی: بازارها از عدم قطعیت متنفرند. هرچه یک رویداد سیاسی غیرقابل پیش بینی تر باشد، نوسانات شدیدتر خواهد بود.اگر تا اینجای کار احساس می کنید نیاز به درک عمیق تری از پایه های بازار دارید، شاید شروع با یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال بتواند دید شما را نسبت به ترکیب نمودار و اخبار بازتر کند.
چرا AUD/USD و NZD/USD قربانیان اصلی ریسک سیاسی هستند؟
همه جفت ارزها به یک اندازه در برابر اخبار سیاسی آسیب پذیر نیستند. دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) به عنوان ارزهای “پرریسک” (Risk-on) و کالایی شناخته می شوند. این یعنی آن ها به شدت به سلامت اقتصاد جهانی و ثبات سیاسی وابسته هستند.۱. وابستگی شدید به چین
اقتصاد استرالیا و نیوزیلند به شدت به صادرات مواد اولیه به چین وابسته است. هرگونه تنش سیاسی بین چین و غرب، مستقیماً بر AUD و NZD تاثیر می گذارد. اگر آمریکا چین را تحریم کند، دلار استرالیا قبل از یوآن چین سقوط می کند!۲. ماهیت ریسک پذیری (Risk Sentiment)
وقتی جهان در صلح است، سرمایه گذاران به سراغ این ارزها می روند تا سود بیشتری کسب کنند. اما به محض بروز یک ریسک سیاسی، سرمایه ها به سمت “پناهگاه های امن” مثل دلار آمریکا (USD) یا فرانک سوئیس فرار می کنند. این فرار سرمایه باعث سقوط شدید جفت ارزهایی مثل AUD/USD می شود. انتخاب یک بروکر فارکس مناسب که در زمان این نوسانات شدید، اسپردها را بیش از حد واید نکند، حیاتی است. بسیاری از معامله گران در این زمان ها به دلیل انتخاب نادرست کارگزار، ضررهای سنگینی متحمل می شوند.
۷ نشانه ای که می گوید یک طوفان سیاسی در راه است
قبل از اینکه نمودارها قرمز شوند، نشانه هایی وجود دارد که معامله گران هوشمند آن ها را می بینند. شناخت این نشانه ها به شما برتری ناعادلانه ای نسبت به سایرین می دهد.- افزایش لفاظی های سران کشورها: تهدیدات لفظی در توییتر یا سخنرانی ها.
- تغییرات ناگهانی در نظرسنجی های انتخاباتی: وقتی فاصله ها کم می شود، نوسان بالا می رود.
- شایعات در منابع خبری غیررسمی: گاهی اخبار فارکس ابتدا به صورت شایعه درز می کند.
- افزایش حجم معاملات در بازارهای آپشن: نهنگ ها در حال بیمه کردن خود هستند.
- واگرایی در بازارهای مرتبط: مثلاً طلا صعودی می شود در حالی که دلار هنوز واکنشی نشان نداده.
- حرکات غیرعادی در اوراق قرضه دولتی.
- سکوت خبری مشکوک: گاهی آرامش قبل از طوفان است و معامله در خلاء خبری می تواند خطرناک ترین کار باشد.
| نوع ارز | نمونه ها | واکنش به ریسک سیاسی بالا | دلیل رفتار |
|---|---|---|---|
| پناهگاه امن (Safe Haven) | USD, JPY, CHF | افزایش ارزش (صعود) | سرمایه گذاران به دنبال امنیت هستند. |
| پرریسک / کالایی (Risk-On) | AUD, NZD, CAD | کاهش ارزش (سقوط) | خروج سرمایه به دلیل ترس از رکود. |
| بازارهای نوظهور | TRY, ZAR, BRL | سقوط شدید | آسیب پذیری بالا و فرار سریع سرمایه. |
چگونه با تحلیل تکنیکال، ریسک سیاسی را مدیریت کنیم؟
شاید فکر کنید در زمان اخبار سیاسی، تحلیل تکنیکال کارایی ندارد. این یک باور غلط است! تکنیکال به شما می گوید “کجا” وارد یا خارج شوید، حتی اگر دلیل حرکت، سیاسی باشد.استفاده از خطوط حمایت و مقاومت به عنوان سپر دفاعی
در زمان های پرریسک، خطوط حمایت یا مقاومت معتبرترین دوستان شما هستند. اگر یک خبر سیاسی بد برای استرالیا منتشر شود، قیمت احتمالاً اولین حمایت مهم را با قدرت می شکند.- استراتژی: منتظر شکست (Breakout) و پولبک به سطح شکسته شده باشید. هرگز در لحظه انتشار خبر و در هیجان اولیه وارد نشوید.
نقش حیاتی پرایس اکشن در تایید اخبار
آیا حرکت واقعی است یا یک فریب بازار (Fakeout)؟ پرایس اکشن پاسخ را می داند. اگر بعد از یک خبر سیاسی، کندل های با بدنه بزرگ در جهت خبر دیدید، حرکت معتبر است. اما اگر با کندل های دوجی یا پین بار مواجه شدید، بازار هنوز در حال تصمیم گیری است و ورود به معامله اشتباه است. آیا می خواهید ببینید ما چگونه در لحظه انتشار اخبار، با استفاده از پرایس اکشن ترید می کنیم؟ در لایو تریدهای بلوط فارکس ثبت نام کنید و یکبار برای همیشه ترس از خبر را کنار بگذارید.
۴ استراتژی معاملاتی برای روزهای پرالتهاب سیاسی
برای زنده ماندن و سود کردن در این روزها، نمی توانید شانسی عمل کنید. این ۴ استراتژی امتحان خود را پس داده اند:استراتژی ۱: معامله بر اساس شکست (The Breakout Trade)
اخبار سیاسی معمولاً باعث ایجاد روندهای جدید می شوند.- روش کار: یک خط روند معتبر در تایم فریم ۱ ساعته یا ۴ ساعته رسم کنید. وقتی خبر منتشر شد و قیمت خط روند را با یک کندل قوی شکست، در جهت شکست وارد شوید.
استراتژی ۲: استفاده از همگرایی تکنیکال
ترکیب ابزارها قدرت پیش بینی را بالا می برد. اگر خبر سیاسی منفی برای NZD آمد و همزمان اندیکاتورRSI از منطقه اشباع خرید (Overbought) خارج شد و اندیکاتور مکدی نیز سیگنال فروش داد، این یک فرصت طلایی با احتمال موفقیت بالاست.استراتژی ۳: شکار الگوهای کلاسیک
قبل از رویدادهای سیاسی مشخص (مثل انتخابات)، بازار معمولاً وارد فاز رنج یا فشردگی می شود. اینجاست که الگوهای تکنیکال مانند الگو مثلث در تحلیل تکنیکال شکل می گیرند. شکست این مثلث ها بعد از اعلام نتایج، حرکت های انفجاری ایجاد می کند.استراتژی ۴: بازگشت های فیبوناچی
گاهی واکنش اولیه بازار به یک خبر سیاسی، هیجانی و بیش از حد است. بعد از فروکش کردن هیجان اولیه، قیمت معمولاً به سطوح مهم فیبوناچی (مثل ۳۸.۲% یا ۵۰% یا ۶۱.۸%) اصلاح می کند. این نقاط، فرصت های کم ریسکی برای ورود در جهت روند اصلی هستند.نظر نویسنده
من در سال های اول تریدم، بارها روی اخبار سیاسی شرط بندی کردم و باختم چون فکر می کردم "نتیجه" خبر را می دانم. اما تجربه ۲۰ ساله ام به من ثابت کرد که مهم نیست خبر چیست، مهم این است که "بازار" چه برداشتی از آن خبر دارد. همیشه به نمودار اعتماد کنید، نه به پیش بینی های سیاسی خودتان. نمودار، دروغ نمی گوید.
مدیریت سرمایه: کمربند ایمنی شما در جاده لغزنده سیاست
هیچ استراتژی بدون مدیریت سرمایه کامل نیست، مخصوصاً وقتی با ریسک سیاسی سروکار داریم.- کاهش حجم معاملات: در روزهای پرخبر، حجم خود را نصف کنید.
- افزایش حد ضرر (SL): به دلیل نوسانات لحظه ای (Whipsaw)، باید حد ضرر را کمی دورتر قرار دهید تا با یک نوسان کوچک از بازار خارج نشوید.
- توجه به اسپرد: در زمان اخبار، اسپرد بروکرها به شدت واید می شود. اگر حد سود شما کوچک باشد، ممکن است اسپرد تمام سود شما را ببلعد.
با استراتژی های تست شده و درکنار حرفه ای ها ترید کنید…
